Cómo Negociar Sentimiento Del Mercado Para Los Beneficios Consistentes

Cómo negociar sentimiento del mercado para los beneficios consistentes Si está dedicada y disciplinada, se puede entender el funcionamiento interno del mercado para día - y swing-comercio, haciendo compatibles los beneficios comercio de acciones, fondos cotizados (ETF) y los contratos de futuros a través del uso de un curso de capacitación de análisis técnico. La mayoría de nosotros recordamos cuando nos convertimos educado en el análisis técnico y experimentado con patrones de los gráficos. Si usted es como yo, entonces fueron probablemente impresionado por el descubrimiento de lo que pudo haber imaginado ser el Santo Grial de las estrategias de negociación. Sin embargo, después de un par de meses de negociación de bienes, su cuenta de operaciones era del mismo tamaño y que sólo estaban ganando alrededor de 50% de sus operaciones. El problema era probable que muchos de los brotes que negocian revirtió rápidamente, y has visto la acción del precio va en contra de su posición original. Fue entonces cuando lo evidente se revela: Cómo leer Patrones gráficos y volumen no es suficiente para darle una ventaja comercial significativa. Siempre se oye operadores profesionales que hablan de cómo tirar constantemente dinero del mercado financiero, es necesario operar contra las masas y evitar mentalidad de rebaño. Esto suena bastante simple, pero justo, ¿cómo ir sobre hacer esto? Internals Mercado indicadores son la respuesta. El concepto es relativamente simple. En teoría, si todo el mundo está comprando en una mercancía o de valores, entonces es sólo una cuestión de tiempo antes de que todos se queda sin capital comercial y la presión compradora se desvanecerá. Cuando los últimos compradores compran, deja sólo los vendedores en el control del mercado en general. Así que si todo el mundo está llevando a cabo técnicamente acciones de una inversión y el precio comienza a ir más bajo, su sentido sólo es común que es sólo una cuestión de tiempo antes de que todos aquellos propietarios vuelven temerosos y empezar a vender. Es esta presión vendedora que me centro en aprovechar. Y la otra cara durante un mercado bajista Un modelo simple, limpio que un gran número de comerciantes ven medios se desarrollan sólo una cosa: Todo el mundo ha de tomar una posición antes de la ruptura a la espera de la venida movimiento. Con el movimiento público en general a este patrón gráfico, tendría sentido que el vehículo de inversión subyacente se movería más alto y conducir a una ruptura con los últimos comerciantes (comerciantes de ruptura) saltando en el tren pensando que clavan el comercio. Al igual que estos últimos comerciantes entran en la posición, el dinero inteligente (grandes comerciantes) empezar a vender en la oleada de compra, obtener el mejor precio. Una vez que la ruptura falla, todo el que era largas esperanzas de otro mitin, que inevitablemente nunca llega. A medida que pasa el tiempo, los comerciantes comienzan a impacientarse, salir de sus posiciones y precio causando a erosionar y crear más miedo en el mercado. Como este proceso se cierra el círculo, un número significativo de comerciantes salir de sus posiciones perdedoras, provocando una cascada venta masiva con un pocos desafortunados en la estacada. Usted es el enfoque es mirar el mercado financiero hacia atrás desde un punto de análisis técnico directo de vista. Centrarse en la compra en volumen liquidaciones pesados ​​y venta en sesiones individuales de volumen pesados. Tengo que admitir que esto es una transición difícil para la mayoría de los comerciantes para hacer, por lo que el comercio de papel hasta que se sienta cómodo con la compra en el miedo y en la venta de la codicia. Se siente completamente equivocado al principio, pero los beneficios hablan por sí mismos. Indicador de Análisis Técnico # 1 - Índice SP500 Se requieren cuatro indicadores clave de análisis técnico al comercio en contra de la manada. Esto se describirá con el SP 500 de futuros E-mini contrato, tenga en cuenta que también trabaja con otras inversiones como ETFs sobre índices y acciones de alta beta que hacen un seguimiento de cerca para el mercado en general. Los indicadores del mercado interior que se centran en son la Bolsa de Nueva York (NYSE) por la relación / hasta el volumen, la opción de venta / ratio de llamada y la línea de avance / descenso NYSE. Si bien estos pueden parecer básico a primera vista, al combinar la información que usted termina con una estrategia de análisis técnico simple, pero muy eficaz. Durante los últimos tres años, el SP 500 ha proporcionado una ganancia media de 1,25% cada vez que se produjeron estas lecturas sentimiento extremas (ver reacciones extremas, más adelante). Estas operaciones eran a finales de agosto y se promediaron una rentabilidad del 1,75%, y las operaciones duraron sólo 24 horas. Una gran ventaja de esta estrategia es que su dinero no está en riesgo durante largos períodos de tiempo. Ahora, echemos un vistazo en profundidad sobre cómo encontrar estos oficios de bajo riesgo utilizando indicadores internos de mercado. Indicador de Análisis Técnico # 2 - NYSE Avance / Decline La línea de avance / descenso es un gran indicador que mide la amplitud de mercado. Se trata de una simple medición de la cantidad de acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York están tomando parte en un mitin o una venta masiva. Esto nos dice cómo es amplio el rally es. La fórmula para la línea de avance / descenso es como sigue: Línea A / D = número de acciones que subieron número de poblaciones en declive Este es el más fácil de seguir y entender de los tres indicadores. Tenga en cuenta que esta herramienta es más efectiva cuando hay 1.000 o más acciones individuales de comercio hacia arriba o abajo en el día. En el escenario de abajo, el mercado se acerca a una condición de sobrecompra, lo que significa también muchas poblaciones se han movido demasiado rápido, y los comerciantes es probable que empezar a tomar ganancias o salir de sus posiciones (véase el avance del mercado, más adelante). Una vez que el mercado se convierte en sobrecompra usted debe buscar en el intradía y gráfico diario para rellenar patrones o niveles de resistencia. Luego, esperar pacientemente a que los otros dos indicadores que confirmar este nivel la confianza extrema antes cortocircuito el mercado. Indicador de Análisis Técnico # 3 - Ponga Ratio / Call El ratio put / call que uso es una costumbre basada en diversas bolsas de valores y categorías de inversión. Esta proporción es igual al número total de opciones de venta, dividido por el número total de opciones de compra negociadas. Cuando más puts se negocian de llamadas, la proporción superará 1,00. Como indicador, yo uso el ratio put / call para medir el sentimiento del mercado. Cuando la relación cae por debajo de un nivel específico, me dice que el volumen de llamadas es alto en relación a poner el volumen y el mercado (rebaño) puede ser demasiado optimista (ver Vender abajo, abajo). Cuando la relación se eleva a mucho, a continuación, poner el volumen es alto en relación con llamar volumen y el mercado puede ser demasiado pesimista y si la manada es bajista me gusta hacer lo contrario y empezar a buscar una oportunidad de compra. Relación Ponga / llamada = número de opciones de venta / número de opciones de compra Mientras supervisa los límites superior e inferior que he resaltado en azul y rojo, su análisis debe ser el camino correcto. Cuando el mercado en general se mueve hacia arriba en valor y vemos la relación gota put / call en la banda inferior, se nos dice que la mayoría de los comerciantes se han convertido alcista. Esto tiende a ocurrir una vez al máximo anterior se rompe en el SP500, ya que desencadena la cobertura de cortos y comerciantes de ruptura se inicia la compra de opciones de compra. Usted se dará cuenta de que hay otras veces en el gráfico, donde el indicador cotiza en el rango inferior, no había una señal a corto SP500 porque los otros dos indicadores técnicos no confirmaron el nivel de confianza extrema. Para que esta estrategia sea el más eficaz, todos los indicadores deben generar una lectura extrema para el comercio de tener las mejores probabilidades y mayor potencial de ganancias. Indicador de Análisis Técnico # 4 - NYSE de compra / venta de volumen La compra de NYSE / venta de indicador de volumen es un indicador basado en el volumen simple que mide el miedo y la codicia en el mercado. No muchas personas lo utilizan, que en realidad sólo conozco otro operador profesional de usarlo, así que consideramos que es un tesoro escondido. Esta es una herramienta de gran alcance para cronometrar las cimas del mercado y los fondos dentro de 1-2 sesiones de negociación. Se calcula tomando el volumen de compra NYSE y dividiendo por el volumen que de venta. Mide compras de pánico y actúa como un indicador contrario. Fuerza compra NYSE = volumen de NYSE / volumen NYSE Cuando vea este lugar indicador por encima de 3,00, significa que hay tres órdenes de compra para cada un vendedor en el NYSE. La mayoría de los comerciantes (la manada) están comprando. Obviamente, cuanto mayor sea este indicador se mueve, o más tiempo se mantiene por encima de 3,00, más posibilidades hay para una venta masiva aguda (ver Seguimiento de la manada, a continuación). Obviamente esto es sólo un indicador de confirmación; tanto el indicador y el mercado puede seguir subiendo después de tocar 3.00. Básica Conclusión Análisis Técnico Poniendo todo junto Mediante la adición de esta estrategia el sentimiento a su análisis diario puede mantenerse por delante de la manada y capturar movimientos agudos rápidos mientras que las masas todavía se preguntan lo que acaba de suceder. No se vuelven codiciosos. Esta estrategia está diseñada para capturar los vaivenes del mercado a corto plazo; tomar ganancias en niveles definidos - 1%, 1,5%, 2%, etc. Si se desea conservar para las ganancias más grandes, es crucial que usted tomar ganancias parciales una vez que tenga una ganancia de 1%, y luego mover el stop de protección a un nivel que encierra en un beneficio para el equilibrio de la posición. Espere a que los tres indicadores para llegar a niveles extremos simultáneamente antes de iniciar una operación. Sea paciente y espere a que los indicadores para confirmar. Habrá un montón de tiempo para entrar en la posición una vez que llegue la luz verde. La estrategia que se presenta funciona mejor con combinado con un análisis adecuado de tendencias, patrones de los gráficos, el análisis inter-mercado, configuraciones de comercio de bajo riesgo y las habilidades de gestión de posiciones. Aprenda a operar en el mercado financiero de la forma en que los profesionales de hacer Leer mi estrategia que fue publicado en Revista Futuros