Estrategias De Trading Con Opciones - Explorar Opciones Con Stocks

Se te olvidó tu contraseña Estrategias de Trading con opciones Gerente de Riesgo Financiero (FRM & registro;), Parte 1 del examen FRM cubre las herramientas y técnicas utilizadas en la gestión de los riesgos fundamentales y las teorías que subyacen en su uso. Estrategias de Trading con opciones Bienvenidos a la 32ª reunión en su preparación para FRM Parte 1 examen. En la sesión anterior, hemos aprendido las propiedades de opciones sobre acciones, sus límites superior e inferior, y sus valores al vencimiento. Opciones nos dan la flexibilidad de tener diferentes tipos de pagos bajo diferentes escenarios de mercado. Podemos utilizar las opciones para el comercio de manera estratégica y diseñar nuestros propios beneficios. En esta sesión, vamos a aprender cómo combinar diferentes opciones y crear algunos beneficios interesantes. Estas estrategias pueden ser personalizados para adaptarse a diferentes expectativas del mercado. Comencemos esta sesión interesante. La agenda principal de la reunión será el de aprender a combinar las opciones con las acciones, o cómo combinar dos o tres opciones diferentes para idear una estrategia de negociación. Vamos a aprender algunas estrategias comerciales populares, como las llamadas cubiertas y pone de protección, que se combinan con opciones de acciones. A continuación, aprenderemos acerca de las estrategias de cálculo, en el que comprar o vender opciones a diferentes precios de ejercicio o de los precios de caducidad para crear la recompensa deseada. Por último, vamos a aprender acerca de algunas estrategias de combinación que combinan dos o más estrategias como pórtico, estrangular, tiras y correas. Analicemos la recompensa de una estrategia llamada cubierta. En esta estrategia, anhelamos una acción y una llamada corta al mismo tiempo, lo que reduce nuestra desembolso inicial. Si el precio disminuye, la llamada expira sin valor, y algo de la pérdida de las existencias se compensa con el aumento de la prima de llamada. Cuando el precio sube, el aumento de precio de la acción es igual a la pérdida de la llamada y recompensa es constante. En caso de una opción de venta de protección, compramos una opción de venta, junto con la acción. Cuando el precio de la acción disminuye, se compensa con la ganancia de la venta, y la pérdida se limita a una cantidad constante. Cuando los aumentos de precios, la opción de venta expira sin valor, y no hay una ganancia de las acciones, que se convierte en positivo después de un movimiento suficiente para cubrir la inversión inicial en la compra de la opción de venta. En una estrategia de difusión, compramos o vendemos opciones a diferentes precios de ejercicio o fecha de caducidad. En una extensión llamada toro, anhelamos una llamada a un precio de ejercicio más bajo y una llamada corta a un precio mayor stock. El costo inicial de la estrategia será negativo. Si el precio cae por debajo del precio de ejercicio menor, ambas llamadas no tienen ningún valor y la pérdida es constante. Si los aumentos de precios, el llamado precio de ejercicio menor resultará en el aumento hasta que el precio alcance el precio de ejercicio más alto, después de lo cual cualquier ganancia es igual a la pérdida de la llamada al precio de ejercicio más alto.